Profundamente na negociação de opções de dinheiro

Profundamente na troca de opções de dinheiro
Há um truque limpo que eu aprendi de um comerciante de hedge funds, e isso é o Swing Trading no fundo das opções de chamadas de dinheiro.
Aqui está o que isso significa: primeiro a negociar swing significa: segurar um estoque ou uma opção por um período de tempo de uma semana a um mês. Não é dia comercial, mas não é comprar e manter, é o período de retenção que cada Billionaire Hedge Fund Manager usa.
Em segundo lugar, no fundo das opções de chamadas de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações, porque eles lhe dão super alavancagem até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que opções de negociação. Basicamente, quando você compra uma opção profunda na chamada de dinheiro, você está comprando o estoque quase total, uma opção profunda na opção de compra de dinheiro é uma estratégia de substituição de estoque, porque a opção se move quase 100% em correlação com o estoque subjacente mover.
Como, bem, há um termo de opções chamado Delta, é simplesmente diz-lhe no momento atual quanto a opção se moverá em termos percentuais em relação ao estoque subjacente, se a opção tiver um Delta de .50 significa que a opção se moverá 50 % da movimentação do estoque subjacente. Por exemplo, uma opção que tenha um delta de .50 moverá 50 centavos quando o estoque subjacente mover um dólar.
Agora, uma opção profunda na moeda geralmente tem um delta de .60 ou superior, o que significa que a opção moverá US $ 0,60 por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Às vezes, você pode encontrar uma opção profunda na chamada de dinheiro que tenha um delta .95, o que significa que a opção e o estoque se movem quase 100% em conjunto entre si. Uma estratégia de substituição de estoque é quando você obtém uma opção que move US $ 0,60 para US $ 0,95 para cada movimento de dólar no estoque subjacente.
Ao usar as opções de dinheiro, como uma estratégia de substituição de ações, você está obtendo alavancagem livre (porque, para margem de estoque, pode custar até 7% de um interesse por ano), uma opção tem zero juros ou custos de empréstimos.
Também é uma advertência real e rápida, nunca compre uma opção se é uma chamada ou colocada, a menos que você saiba que haverá um evento (ou seja, ganhos, fusão, anúncio corporativo ou uma versão econômica, etc.) porque você tem uma queda de tempo em um opção, basicamente quanto mais tempo você segure a opção, mais dinheiro você perde, pois você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você possui uma opção.
Então, para resumir para fazer o comércio de opções perfeitas, isso o tornará 100% em um mês você precisa das seguintes coisas.
1) Um Swing Trade - uma opção que você vai manter por um período de uma semana a um mês, no máximo.
2) A Deep in the Money Option com um Delta acima de .60, de modo que ele se move quase em conjunto com o estoque subjacente.
3) Um evento que ocorrerá no prazo de um mês ou menos.
4) e A Cheap Option, e isso é muito importante, basicamente, uma opção é barata se a volatilidade atual estiver abaixo da sua volatilidade histórica, isso parece confuso, mas tudo isso significa é isso. Você quer encontrar ações que não tenham sido voláteis ou tenham negociado de forma plana ou em uma faixa nos últimos 2 ou 3 meses, basta puxar um gráfico e se o estoque estiver morto ou plano, do que você sabe, a volatilidade é baixa e a opção será barata.
Então, aqui é um comércio que eu estou fazendo hoje, usando essa estratégia profunda de substituição de estoque / opção de dinheiro.
Eu vou comprar 10 opções de chamadas no valor de $ 6 de maio de Sprint ($ S) por 0,20 cêntimos por opção, então, para 10 opções de chamadas, meu custo total é de apenas US $ 200. Então, para resumir, estou comprando uma opção de compra no estoque Sprint ($ S) e com uma Vencimento de maio (então eu consigo segurar a opção quando a Sprint anuncia ganhos em 22 de abril) e eu estou comprando a opção no preço de exercício $ 6.
É por isso que estou tão entusiasmado com esse comércio, primeiro que a Sprint ($ S) negociou plana ou morta em um intervalo nos últimos 3 meses, então as opções são baratas.
Segundo Sprint ($ S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês desde hoje, então eu sei que há um evento que criará movimento ou volatilidade nesta opção.
Em terceiro lugar, por apenas US $ 20 centavos ou US $ 20 dólares, estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra ou, no meu caso, estou controlando 1000 ações da Sprint por apenas US $ 200 dólares, o que é uma alavanca incrível, pois se eu comprei 1000 ações de Sprint ($ S), me custaria mais de $ 6000 dólares, mas eu estou controlando a mesma quantidade de estoque por apenas US $ 200, isso é 30 a 1 alavancagem ... Impressionante ..
Também acho que, com base nas estimativas de ganhos da Spint & # 8217; Sprint poderia negociar até US $ 6,60 depois de anunciar ganhos em 22 de abril, o que significa que eu faria quase 200% no meu comércio de opções em apenas 4 semanas. Agora, é o que eu chamo de Comércio de Bilhões.
Para saber mais sobre esta estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de estratégia de substituição de estoque de super alavancagem, onde você pode fazer 100% em um mês usando a opção de dinheiro na minha opção.

Profundamente no dinheiro.
O que significa "Deep In The Money".
Profundamente no dinheiro é uma opção com um preço de exercício, ou preço de exercício, significativamente abaixo (para uma opção de compra) ou acima (para uma opção de venda), o preço de mercado do ativo subjacente. Significativamente, abaixo / acima é considerado um preço de exercício abaixo / acima do preço de mercado do ativo subjacente. Por exemplo, se o preço atual do estoque subjacente fosse de US $ 10, uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 5 seria considerada profunda no dinheiro.
BREAKING 'Deep In The Money'
A característica mais importante deste tipo de opção é o seu valor intrínseco considerável, que é calculado subtraindo o preço de exercício do preço de mercado do ativo subjacente para uma opção de compra (e vice-versa para uma opção de venda). À medida que uma opção se aprofunda no dinheiro, o delta se aproxima de 100% (para opções de chamadas), o que significa que, para cada mudança de ponto no preço do subjacente, haverá uma mudança igual e simultânea no preço da opção, no mesmo direção. Assim, investir na opção é semelhante a investir no ativo subjacente, exceto que o detentor da opção terá os benefícios de menor investimento em capital, risco limitado, alavancagem e maior potencial de lucro.

No dinheiro.
O que significa 'In The Money'?
No dinheiro significa que o preço de exercício de uma opção de compra está abaixo do preço de mercado do ativo subjacente ou que o preço de exercício de uma opção de venda está acima do preço de mercado do ativo subjacente. Estar no dinheiro não significa que você irá lucrar, significa apenas que a opção vale a pena exercer. Isso ocorre porque a opção custa dinheiro para comprar.
BREAKING Down 'In The Money'
No dinheiro significa que sua opção de compra de ações vale dinheiro e você pode virar e vender ou exercê-la. Por exemplo, se John compra uma opção de compra no estoque ABC com um preço de exercício de US $ 12, e o preço do estoque está sentado em US $ 15, a opção é considerada no dinheiro. Isso ocorre porque a opção dá a John o direito de comprar o estoque por US $ 12, mas ele poderia vender imediatamente o estoque por US $ 15, um ganho de US $ 3. Se John pague US $ 3,50 pela convocação, então ele não beneficiaria do comércio total, mas ainda é considerado no dinheiro.
Como as opções de chamada e as opções de colocação funcionam.
As opções conferem ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma garantia a um determinado preço, conhecido como o preço de exercício, antes de uma determinada data, conhecido como data de validade. Os comerciantes compram opções de compra, que lhes dão o direito de comprar, quando esperam que o preço de mercado da garantia aumente. Eles compram opções de venda, o que lhes permite vender, quando esperam que o valor da segurança diminua.
As opções têm valor intrínseco quando o preço de exercício é menor, no caso de uma opção de compra, ou superior, no caso da opção de venda, do que o preço de mercado da segurança. O comprador pode exercer a chamada ou colocar e lucrar com a diferença.
No dinheiro, no dinheiro e fora do dinheiro.
As opções são classificadas de três maneiras, dependendo da relação do preço de exercício com o preço de mercado da segurança. No dinheiro significa que o preço de exercício é menor, no caso de uma chamada, ou superior, no caso de uma colocação, do que o preço de mercado. Com o dinheiro, o preço de exercício e o preço de mercado são os mesmos.
O valor do prémio pago por uma opção depende, em grande parte, de se a opção está no dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro. Por terem valor intrínseco, as opções de dinheiro são as mais caras. Fora das opções de dinheiro, que exigem um movimento de preços para se tornar valioso, custam muito menos.

Como negociar um.
Nesta página, dou os detalhes claros de como executar execuções de opções de dinheiro profundo. Eu adicionei relativamente recentemente esta estratégia ao portfólio de negociação da minha opção, e eu tenho que dizer que estou muito bem fora disso!
Uma estratégia de opções profundas no dinheiro é perfeita para uso em ações ou fundos que têm volatilidade relativamente baixa e tendências estáveis ​​e previsíveis. Eu adicionei recentemente isso à minha lista de estratégias de negociação de opções, e é muito útil. Negociar chamadas DITM e colocar usando o método que vou explicar aqui é relativamente simples e cai diretamente na minha filosofia de opções de negociação swing: trocas de curto prazo, com a quantidade certa e tipo de análise técnica (ou seja, não muito!), e tomar mordidas pequenas e regulares do queijo ao invés de tentar engolir todo o bloco de uma só vez!
Esta estratégia funciona muito bem em etfs (fundos negociados em bolsa), como QQQQ, SPY, DIA e IWM. A razão é que esses fundos representam partes muito amplas do mercado, e também são um pouco mais estáveis ​​e previsíveis em seus movimentos do que as ações individuais. A vantagem disso é que é bastante fácil identificar uma tendência e trocar isso.
Como trocar uma opção Deep-in-the-Money:
1. Análise de tendências - usando um dos etfs que mencionei, faça uma análise de tendências. Se você não tem certeza de como fazer isso, siga o link para a minha página na Análise de Tendências e siga as etapas lá. Se você pode identificar que o fundo está em uma tendência razoavelmente forte (ADX & gt; 25), então você está pronto para negociar (quase). Um passo final - veja o tempo que a tendência tem ocorrido e observe os níveis de resistência potenciais (para uma tendência ascendente) ou níveis de suporte (para uma tendência descendente). Se a tendência se aproximar de um desses, troque com cautela.
2. Entrada - configure uma ordem de entrada. Se a tendência for ascendente, então, compre chamadas, e se for para baixo, comprar põe. Veja como configurar a ordem:
encontre uma opção profunda no dinheiro que tenha um Delta entre 70 e 90%, e custa menos de US $ 5,00. Se for inferior a 70, você não estará obtendo vantagem suficiente de um movimento no preço das ações. Mais de 90, e sua opção é muito cara. defina seu pedido alguns centavos abaixo do preço de mercado. É melhor tirar proveito de um dos balanços mais baixos durante o dia, então olhe para o intervalo de negociação para o dia e configure sua ordem perto da extremidade inferior do intervalo (não na parte inferior, ou pode perder uma entrada ). Revise o conceito de negociação Swing e encontre a "zona de ação" do comerciante, para que você tenha uma idéia clara sobre como encontrar boas entradas. Também é bom ter uma visão mais longa da tendência, e certifique-se de que você está comprando durante um pull-back de 1-2 dias. Compre uma opção que seja pelo menos dois meses fora da expiração, de modo que a decadência do tempo não coma seu valor muito rapidamente. Então, se você estiver negociando no início de junho, então o primeiro mês de vencimento que você olharia é julho.
Assim que seu comércio for preenchido, coloque uma ordem de perda de 50%. Isso é importante - seu objetivo com a negociação de opções é controlar suas perdas! Normalmente, eu ordeno uma ordem de saída imediatamente. A maneira conservadora de fazer isso é estabelecer um potencial de lucro de 10%, e depois adicionar minhas comissões de corretores para isso. Por exemplo, se eu comprei uma chamada por US $ 300, a comissão para comprar é $ 2.95, e a mesma coisa para vender. Meu lucro de 10% é de US $ 30. Então, coloco uma ordem de saída para ($ 300 + $ 2.95 + $ 2.95 + $ 30), o que é $ 335.90. Se a tendência é bastante forte, e obtive uma boa entrada, às vezes eu colocarei o potencial de lucro em 15%. No entanto, eu gosto da mordida menor - muitas vezes, meu comércio de saída é executado dentro de um dia. Monitorize o comércio durante dois dias. Se houver muito pouco movimento, então venda para cobrir suas comissões de corretores. Realmente não vale a pena aderir a uma dessas negociações por até cinco dias - um mercado paralisado custa dinheiro no tempo decadência.
4. Faça novamente! Muitas vezes acho que posso conseguir entre cinco e oito negócios desse tipo por mês. Assim como a venda de spreads de crédito, é uma maneira relativamente segura de fazer muitos negócios pequenos, rápidos e rentáveis ​​que se somam rapidamente para obter um bom lucro.
Tenha cuidado com a análise excessiva, o que o impedirá de negociar. Mantenha-se simples - faça a análise de tendências, apenas troque com fortes tendências e atente para suporte e resistência. Certifique-se de que você defina sua parada de perda! Apenas os comerciantes muito estúpidos, irresponsáveis ​​e em breve inoperantes não param as perdas. Se o seu comércio for para o sul, saia. Não adicionar a ele com a esperança de que ele irá recuperar - isso não é comercial, é jogo.
Exemplo de comércio real.
Aqui é um que eu troquei recentemente, onde eu pude ver que a tomada de lucro estava prestes a entrar com uma boa e longa tendência ascendente:
21 de setembro de 2010. Comprado QQQQ 51 Coloque por US $ 2,87. Delta foi de 74%. Assim que o pedido foi preenchido, eu estabeleci a ordem de venda de lucro. 22 de setembro de 2010. Vendido QQQQ 51 Coloque por $ 3.16.
Eu comecei essa estratégia de opções de dinheiro profundo com menos de US $ 1000, comprando uma chamada ou colocada de cada vez. Meu fundo agora cresceu até um ponto em que eu estou comprando 10 contratos por vez, e em breve poderei aumentar isso! Negociar chamadas e colocações de DITM é uma estratégia poderosa e estável de lucro e risco limitado que ajudará qualquer comerciante a fazer bem.