Opções de estoque jnj
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Johnson & Johnson (JNJ)
(Dados atrasados da NYSE)
Atualizado 15 de dezembro de 2017 às 04:01 PM ET.
C Valor | C Crescimento | C Momentum | C VGM.
The Style Scores é um conjunto complementar de indicadores para usar ao lado do Rank Zacks. Ele permite ao usuário se concentrar melhor nos estoques que são os melhores para seu estilo de negociação pessoal.
As pontuações são baseadas nos estilos de negociação de Valor, Crescimento e Momentum. Há também um VGM Score ('V' para Value, 'G' for Growth e 'M' para Momentum), que combina a média ponderada dos pontos de estilos individuais em uma pontuação.
Dentro de cada pontuação, as ações são classificadas em cinco grupos: A, B, C, D e F. Como você pode se lembrar dos dias escolares, um A, é melhor do que um B; um B é melhor do que um C; um C é melhor do que um D; e um D é melhor do que um F.
Como investidor, você quer comprar ações com a maior probabilidade de sucesso. Isso significa que você quer comprar ações com um Zacks Rank # 1 ou # 2, Strong Buy ou Buy, que também possui uma pontuação de um A ou um B em seu estilo de negociação pessoal.
Zacks Style Scores Education - Saiba mais sobre os Zacks Style Scores.
Este é o nosso sistema de classificação de curto prazo que serve como um indicador de oportunidade para os estoques nos próximos 1 a 3 meses. Quão bom é? Veja rankings e desempenho relacionado abaixo.
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Os relatórios da Zacks Equity Research, ou ZER para breve, são nossos relatórios de pesquisa internos, produzidos independentemente.
Os relatórios Snapshot de uma página sempre populares são gerados para praticamente todas as ações classificadas de Zacks. Está cheio de todas as estatísticas-chave da empresa e informações importantes para a tomada de decisões. Incluindo o Rank de Zacks, a Classificação da Indústria de Zacks, os Índices de Estilo, o Gráfico de Preços, Consenso e Surpresa, análise de estimativa gráfica e como um estoque empilha para seus pares.
O detalhado relatório de analista de várias páginas faz um mergulho ainda mais profundo nas estatísticas vitais da empresa. Além de toda a análise proprietária no Instantâneo, o relatório também exibe visualmente os quatro componentes do Rank Zacks (Acordo, Magnitude, Upside e Surprise); fornece uma visão abrangente dos drivers comerciais da empresa, completa com ganhos e gráficos de vendas; um recapitulação de seu último relatório de ganhos; e uma lista com balas para comprar ou vender o estoque. Também inclui uma tabela de comparação da indústria para ver como seu estoque se compara ao seu setor expandido e ao S & amp; P 500.
Investigar ações nunca foi tão fácil ou perspicaz quanto com os relatórios do ZER Analyst e Snapshot.
O Rank da Indústria de Zacks atribui uma classificação a cada uma das 265 X (Expandidas) Indústrias com base na classificação média de Zacks.
Uma indústria com uma percentagem maior de Zacks Rank # 1 e apostas e # 2 terá uma classificação média melhor de Zacks do que uma com uma porcentagem maior de Zacks Rank # 4 & apos; s e # 5 & apos; s.
A indústria com a melhor classificação média de Zacks seria considerada a principal indústria (1 em 265), o que colocaria no topo 1% das indústrias classificadas de Zacks. A indústria com a pior classificação média de Zacks (265 de 265) colocaria no fundo 1%.
Zacks Rank Education - Saiba mais sobre o Rank Zacks.
Zacks Industry Rank Education - Saiba mais sobre o Rank Zacks Industry.
Visão geral das cotações da Johnson & Johnson (JNJ) & raquo; Citações & raquo; Cadeia de opções Johnson & Johnson (JNJ).
Cadeia de opções.
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Dentro de cada pontuação, as ações são classificadas em cinco grupos: A, B, C, D e F. Como você pode se lembrar dos dias escolares, um A, é melhor do que um B; um B é melhor do que um C; um C é melhor do que um D; e um D é melhor do que um F.
Como investidor, você quer comprar ações com a maior probabilidade de sucesso. Isso significa que você quer comprar ações com um Zacks Rank # 1 ou # 2, Strong Buy ou Buy, que também possui uma pontuação de um A ou um B em seu estilo de negociação pessoal.
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No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com pesquisas independentes e compartilhando suas descobertas lucrativas com os investidores. Essa dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado sistema de classificação de estoque Zacks Rank. Desde 1988, mais do que duplicou o S & P 500 com um ganho médio de + 25% ao ano. Esses retornos cobrem um período de 1988-2016 e foram examinados e comprovados por Baker Tilly Virchow Krause, LLP, uma empresa de contabilidade independente. Os retornos do sistema de classificação de estoque do Rank de Zacks Rank são calculados mensalmente com base no início do mês e no final do mês, os preços das ações da Zacks Rank mais os dividendos recebidos durante esse mês em particular. Um retorno médio simples e igualmente ponderado de todas as ações do Rank Zacks é calculado para determinar o retorno mensal. Os retornos mensais são então compostos para chegar ao retorno anual. Apenas os estoques de Zacks Rank incluídos nas carteiras hipotéticas de Zacks no início de cada mês estão incluídos nos cálculos de devolução. Os estoques de Zack Ranks podem, e muitas vezes, mudar ao longo do mês. Certas ações do Zacks Rank para as quais nenhum preço de fim de mês estava disponível, as informações de preços não foram coletadas, ou por outros motivos foram excluídos desses cálculos de retorno.
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Posts Tagged & # 8216; JNJ & # 8217;
Halloween Special - Preço de assinatura mais baixo já.
Terça-feira, 18 de outubro de 2016.
Halloween Special - Preço de assinatura mais baixo já.
Por que o Dia das Bruxas deve ser apenas para as crianças? Você conseguiu vestidos com fantasias bonitas e caminhadas pelo bairro na esperança de levar para casa uma cesta cheia de guloseimas e sorrisos ao redor da cavidade.
Mas que tal um deleite para você? Você pode ter algumas grandes contas dentárias a pagar. E se você quisesse aprender a melhorar drasticamente seus resultados de investimento? Você não merece algo para ajudar a tornar isso possível?
O que melhor Halloween trata para si mesmo do que uma assinatura para as Dicas de Terry ao menor preço possível? Você aprenderá exatamente como estabelecemos e realizamos uma estratégia de opções que duplicou o valor inicial do portfólio (geralmente $ 5000) de cinco contas individuais de investimento que negociaram Costco (COST), Apple (AAPL), Nike (NKE), Starbucks (SBUX ), e Johnson & amp; Johnson (JNJ), incluindo todas as comissões. Essas carteiras levaram entre 7 e 17 meses para duplicar seu valor inicial, e cada carteira única conseguiu atingir esse objetivo.
Um ano e uma semana atrás, criamos outro portfólio para negociar opções do Facebook (FB), desta vez começando com $ 6000. Já ganhou mais de 97% de valor. Esperamos que na próxima semana ou duas, ele irá subir acima de US $ 12.000 e realizar o mesmo marco que as outras cinco carteiras fizeram.
Muitos assinantes das Dicas de Terry seguiram junto com essas carteiras desde o início, tendo todos os seus negócios feitos para eles através do programa Auto-Trade no thinkorswim. Outros seguiram nossos negócios sozinhos em outro corretor. Independentemente de onde eles negociaram, todos eles são campistas felizes agora.
Nós fizemos esses ganhos com o que chamamos de Estratégia 10K. Envolve a venda de opções de curto prazo em ações individuais e o uso de longo prazo (ou LEAPS) como garantia. É como escrever chamadas, exceto que você não precisa colocar todo esse dinheiro para comprar 100 ou 1000 ações do estoque. A Estratégia 10K é como escrever chamadas em esteróides. É uma estratégia incrivelmente simples que realmente funciona com a única condição de que você selecione um estoque que permaneça plano ou se mova ao longo do tempo.
De que forma, no mundo do investimento de hoje de rendimentos de dividendos quase zero, você pode esperar fazer esses tipos de retornos? Descubra exatamente como fazê-lo, comprando-se um deleite de Halloween para você e sua família. Eles vão te amar por isso.
Preço de assinatura mais baixo já realizado.
Como um especial de Halloween, oferecemos o menor preço de inscrição do que já oferecemos - nosso pacote completo, incluindo todos os relatórios gratuitos, meu Livro Branco, o que explica minhas estratégias de opções favoritas em detalhes e mostra exatamente como executá-los por si só, um programa de opções de opções de 14 dias que lhe dará um sólido histórico sobre negociação de opções e dois meses de nossa newsletter semanal cheia de idéias de opções negociáveis. Tudo isso por uma taxa única de US $ 39,95, menos da metade do custo do Livro Branco ($ 79.95).
Para esta oferta de US $ 39,95 de menor preço, clique aqui, insira o Código Especial HWN16 (ou HWN16P para o Serviço Premium e $ 82.95).
Se você está pronto para se comprometer por um período de tempo mais longo, você pode economizar ainda mais com nossa oferta de meio preço em nosso serviço Premium por um ano inteiro. Esta oferta especial inclui tudo em nosso serviço básico e, além disso, alertas comerciais em tempo real e acesso total a todas as nossas 9 carteiras atuais atuais para que você possa negociar ou seguir qualquer ou todas elas. Temos vários níveis de nosso serviço Premium, mas este é o nível máximo, pois inclui acesso total a todas as nove carteiras. A assinatura de um ano para este nível máximo custaria US $ 1080. Com esta oferta de meio preço, o custo de um ano completo seria de apenas US $ 540. Use o Código Especial MAX16P.
Isto é uma oferta de tempo limitado. Você deve encomendar até a segunda-feira, 31 de outubro de 2016. É aí que expira a oferta de meio preço e você terá que voltar para a mesma estratégia de investimento que você teve sucesso limitado por tanto tempo (se você é como a maioria dos investidores ).
Este é o momento perfeito para dar a você e a sua família o deleite perfeito do Dia das Bruxas que é projetado para fornecer retornos financeiros mais elevados para o resto de sua vida de investimento.
Estou ansioso para ajudá-lo a começar o ano letivo, compartilhando esta valiosa informação de investimento com você no menor preço possível. Pode levar uma pequena tarefa de casa, mas tenho certeza que você vai acabar pensando que valeu a pena o investimento.
P. S. Se você tiver alguma dúvida sobre esta oferta ou as Dicas de Terry, ligue para Seth Allen, nosso vice-presidente sênior no 800-803-4595. Ou faça este investimento em si mesmo ao preço mais baixo já oferecido em nossos 15 anos de publicação - apenas US $ 39,95 para todo o pacote. Obtenha-o aqui usando Código Especial HWN16 (ou HWN16P para Serviço Premium $ 82.95). Faça isso hoje, antes de esquecer e perder. Esta oferta expira na segunda-feira, 31 de outubro de 2016.
Como fazer 40% com uma única opção comercializar um estoque de blue chip.
Terça-feira, 11 de outubro de 2016.
Bernie Madoff obteve bilhões de dólares dos investidores oferecendo 12% ao ano. Hoje, eu gostaria de compartilhar um investimento que deveria entregar mais que triplicar esse retorno. Eu duvido que isso aconteça com o dinheiro de Madoff, mas talvez alguns de vocês irão tentar comigo. Nada é garantido a 100%, mas a ação histórica do preço para este estoque conservador mostra que esta opção se espalharia tornaria mais de 40% um enorme 98% do tempo.
Como fazer 40% com uma única opção comercializar um estoque de blue chip.
Johnson & amp; Johnson (JNJ) é um fabricante de produtos médicos, farmacêuticos e de bens alimentares para consumidores de US $ 70 bilhões, fundado em 1886. É verdadeiramente um estoque de "blue chip" que paga dividendos de 2,7% e aumenta quase todos os anos.
JNJ tem sido um estoque subjacente favorito para nós no Terry's Tips. No início de novembro de 2015, iniciamos o que chamamos de portfólio do JNJ Jamboree com US $ 5000 para negociar nossa Estratégia 10K usando o JNJ como o subjacente. JNJ estava negociando a $ 102. Nove meses depois, o estoque subiu para US $ 125, um ganho de 22,5%. Nosso portfólio de JNJ Jamboree fez mais de quatro vezes melhor, fazendo 100%. Declaramos uma divisão de carteira de 2 por 1 e removemos $ 5000 do portfólio para que os assinantes que a seguissem pudessem estar jogando completamente com lucros ou tiveram o dobro do número de unidades com as quais eles começaram.
Os subscritores de Terry's Tips podem seguir nossas carteiras reais por conta própria ou ter trocas executadas automaticamente por eles através do serviço de Auto-Trade oferecido pelo thinkorswim.
Esta semana, com o JNJ negociando apenas mais de US $ 120, fizemos um comércio usando opções JNJ que expirariam em 19 de janeiro de 2018, dentro de 15 meses. Este comércio faria um lucro garantido de mais de 40% se a JNJ fechasse a qualquer preço acima de US $ 115 naquela data. Para verificar o que o histórico pode nos informar sobre este estoque, examinamos o gráfico de 10 anos da JNJ para ver quantas vezes o estoque caiu em mais de US $ 5 por ação em qualquer período de 15 meses. Aqui está esse gráfico:
Gráfico histórico de preços JNJ outubro de 2016.
Você pode ver que há um ponto no gráfico onde o estoque foi menor 15 meses depois do que era no início, e esse foi o período de tempo que começou logo antes do acidente em agosto de 2008. Ao longo dos dez anos, você teria teoricamente, tinha 120 oportunidades para fazer uma aposta similar de 15 meses para a que estamos sugerindo, e você teria perdido dinheiro em 3 daqueles meses. Você teria um vencedor com 98% desses negócios hipotéticos.
Esta semana, com o JNJ negociando em pouco mais de US $ 120, compramos o seguinte spread:
Compre para abrir 10 JNJ 19Jan18 115 puts (JNJ180119P115)
Vender para abrir 10 JNJ 19Jan18 120 puts (JNJ180119P120) por um crédito de $ 1.80 (vendendo uma vertical)
Este spread colocou US $ 1800 em nossa conta ($ 1775 após comissões) e um requisito de manutenção de US $ 5000 seria estabelecido (sem juros a pagar sobre esse valor, mas seria dinheiro reservado que não poderia ser usado para comprar outras ações). Depois de deduzir os $ 1775 que recebemos dos US $ 5000, acabamos com um investimento líquido de $ 3225. Esta é a perda máxima que resultaria se a ação acabasse abaixo de US $ 115 em 15 meses.
Se o estoque fosse a qualquer preço acima de US $ 120 em 19 de janeiro de 2018, ambas as opções expirariam sem valor e nós manteríamos a totalidade de $ 1775, fazendo um lucro de 55% em nosso investimento original. Anualizado, que funciona para ser 44% ao ano após as comissões, e a informação histórica diz que você ganharia 98% das vezes. Se você fizer esse valor 98 vezes e perder 100% duas vezes, seu ganho anualizado médio seria de 41%.
É certo que este é um investimento bastante excitante porque você tem que se sentar e esperar por mais de um ano para que acabe. Mas onde mais neste mundo de taxas de juros quase zero você vai encontrar algo que tenha 98% de chance de fazer 44% ao ano? Parece-me que pelo menos parte do seu portfólio de investimentos deve conter pelo menos um pouco de dinheiro que possa garantir um retorno tão extraordinário alto.
Devemos dar uma olhada na magnitude desses ganhos possíveis e compará-los com as expectativas de um investimento tradicional. Pensar que você poderia fazer 41% ao ano em seu dinheiro é realmente bizarro. Parece muito bom para ser verdade. Mas isso é o que o spread teria ganho se você pudesse colocá-lo todos os meses nos últimos 120 meses.
Nós fizemos um investimento semelhante em um portfólio Terry's Tips no início deste ano. Colocamos o seguinte comércio no JNJ em 4 de janeiro de 2016. A JNJ estava negociando apenas mais de US $ 102 no momento:
Compre para abrir 10 JNJ Jan-17 95 coloca (JNJ170120P95)
Vender para abrir 10 JNJ Jan-17 100 puts (JNJ170120P100) por um crédito de $ 2.13 (vendendo uma vertical)
Com esse comércio, nós apostamos isso em um ano. JNJ seria negociado a algum preço em mais de US $ 100. Se isso acontecesse, ambas as opções de venda expirariam sem valor em 20 de janeiro de 2017 e poderíamos manter os US $ 2130 que cobramos do spread (US $ 2105 após comissões). Este comércio envolveu um requisito de manutenção de US $ 2895 que, se a perda máxima que poderia resultar (se o JNJ fechasse abaixo de US $ 95 nessa data) e também o valor do dinheiro investido. Isso resulta em um ganho de 73% para o ano. Com três meses para ir antes que essas opções expiram, a JNJ agora está negociando cerca de US $ 120. Nossa aposta parece muito boa agora. Poderíamos comprar de volta o spread por US $ 170, o que resultaria em um ganho de US $ 1935 após as comissões, ou 66%.
Esta propagação foi bastante semelhante à que estamos sugerindo hoje, mas foi um pouco mais arriscada porque não permitiu que o estoque diminua para ganhar o máximo. Levando esse risco extra permitido para o lucro máximo ser muito maior.
A negociação de opções envolve riscos, assim como todos os investimentos, e só deve ser realizada com o dinheiro que você realmente pode perder. Mas, às vezes, os investimentos em opções podem oferecer ganhos potenciais superiores, envolvendo um menor grau de risco. Na propagação que descrevemos hoje, o estoque pode cair até US $ 5 em um período de 15 meses, e um ganho de 55% ainda se materializará. Se você acabasse de comprar o estoque e caiu, você perderia dinheiro. Às vezes, o comércio de opções obtém uma má reputação por ser muito arriscado. Felizmente, você pode ver por que não funciona necessariamente dessa maneira o tempo todo.
Desempenho histórico de carteiras baseadas em ações estratégicas de 10K.
Segunda-feira, 8 de agosto de 2016.
Esta semana, eu gostaria de esboçar a estratégia básica de opções de ações que usamos nas Dicas de Terry, onde criamos oito carteiras cada uma das quais é negociada em uma conta separada e está disponível para Auto-Trade no TDAmeritrade / thinkorswim. Os assinantes do Terry's Tips podem ter todas as trocas dessas carteiras colocadas automaticamente para elas em suas próprias contas thinkorswim através de seu serviço gratuito de Auto-Trade.
Aproveite o relatório completo.
Desempenho histórico da carteira baseada em ações de estratégia 10K: nas Dicas de Terry, chamamos a nossa estratégia de opções da Estratégia 10K. Nós gostamos de pensar nisso como menor do que uma maratona, mas mais do que um sprint. A maioria das pessoas que comercializam opções parece preferir sprints, ou seja, ganhos rápidos de curto prazo (ou perdas). A idéia subjacente básica da nossa Estratégia 10K é fazer o oposto do que a maioria das opções que os comerciantes fazem. Em vez de comprar chamadas de curto prazo na esperança de um ganho rápido, nós vendemos principalmente essas chamadas para especuladores de opções. Uma vez que algo como 80% de todas as opções expiram sem valor, nós gostamos de nossas chances de vender essas opções em vez de comprá-las. Nós gostamos de pensar que somos uma espécie de negócio de vender bilhetes de loteria.
Nós compramos opções de longo prazo para usar como garantia para vender opções de curto prazo. Todas as opções caem em valor todos os dias que o estoque subjacente permanece inalterado. Esta decadência diária em valor é chamada theta em linguagem de opções. Theta para opções de curto prazo é muito maior do que theta para opções de longo prazo com o mesmo preço de exercício, e essa diferença nas taxas de decaimento é o que torna nossa estratégia bem sucedida (a maior parte do tempo).
Na Terry's Tips, atualmente temos 4 carteiras baseadas em estoque. Outras carteiras são baseadas em produtos Exchange Traded (ETPs). Os ETPs incluem os Fundos de comércio cambial (ETFs), como o estoque de rastreamento S & amp; P 500 (SPY ou o DIA Jones Industrial Average tracking stock (DIA) e Exchange Traded Notes (ETNs), como XIV, SVXY, VXX e UVXY. Temos também um portfólio baseado em opções da USO, onde estamos apostando que o preço de longo prazo do petróleo será maior do que é hoje.
Três de cada 4 de nossas carteiras com base em ações duplicaram o valor em algum momento da vida e o 4º, o Foxy Facebook cresceu 71% desde que iniciamos 10 meses atrás. As perspectivas são excelentes para que ele seja duplicado antes do primeiro ano ter sido concluído. O recorde:
Portfolhas 10K HIstorical 2016.
Em um mundo com taxas de juros baixas recorde e retornos de investimentos anêmicos para a maioria das ações (mesmo os hedge funds perderam dinheiro em 2015), esses resultados oferecem uma forte reivindicação da Estratégia 10K. É certo que a NKE caiu constantemente nos últimos 8 meses e grande parte dos ganhos foi corroída, mas uma suposição básica da estratégia é que você selecione ações subjacentes que você acha que permanecerão planas ou aumentarão ao longo do tempo. Se você está errado e o estoque não faz uma dessas coisas, você deve esperar perder dinheiro com esse investimento. Até agora, tivemos a sorte de escolher vencedores.
Convido você a se tornar um assinante para as Dicas de Terry para que você possa aprender os detalhes importantes de realizar a Estratégia 10K em seu estoque favorito (assumindo que as opções estão disponíveis para isso). Se você tiver a sorte de escolher um vencedor, você teria uma excelente chance de fazer muitas vezes o que você faria apenas comprando o estoque. Não tem que subir para ser um vencedor - apenas ficar estável é quase sempre lucrativo com essa estratégia.
Muitos anos atrás, alguém escreveu um livro que comprei - era intitulado "A felicidade é um estoque que dobra em um ano". Se você pode encontrar um estoque que permanecerá plano ou se mover mais alto, você pode muito bem aproveitar esse tipo de felicidade Uma vez que você aprende como executar a Estratégia 10K.
Como com todos os investimentos, você só deve usar o dinheiro que você realmente pode perder. As opções são investimentos alavancados e, a menos que você compreenda totalmente os riscos, você pode facilmente e rapidamente perder mais dinheiro do que você poderia com o investimento equivalente na compra de ações. Penso que vale a pena trabalhar um pouco para educar-se sobre os riscos (e as recompensas potenciais) das opções de negociação.
Uma opção de jogar no Facebook, que deve fazer 50% em 60 dias.
Quarta-feira, 11 de maio de 2016.
Hoje, eu gostaria de sugerir um comércio de opções no Facebook (FB). Isso envolverá esperar 6 semanas para fechar. Muitos jogadores de opção têm curtos períodos de atenção e não gostam de esperar tanto tempo. Por outro lado, penso que este comércio tem uma probabilidade muito alta de obter lucro de pelo menos 50%, mesmo se o estoque flutuar mais do que gostaríamos. Para o meu jeito de pensar, vale a pena esperar, especialmente porque penso que existe uma probabilidade muito pequena de que essa peça acabe por perder dinheiro.
Uma opção de jogar no Facebook, que deve fazer 50% em 60 dias.
Ao longo do mês passado, eu sugeri legging em spreads de calendário antes de um anúncio de ganhos para 7 empresas diferentes (FB, COST, TWX, TGT, SBUX e JNJ e ABBV). Em todos os casos, eu estava pessoalmente bem sucedido na criação de um calendário espalhado em um crédito e me garantido um lucro, não importa onde o preço das ações acabou após o anúncio. Você deveria ter podido duplicar cada um desses sucessos também. Recebi um chute fora de ter 7 negociações vencedoras consecutivas, algumas das quais me fizeram mais de 100% em meu montante em risco.
O ganho final nesses spreads dependerá de quão perto o estoque acabar com o preço de exercício do meu calendário após o anúncio. Quanto mais perto da greve, maior o ganho. É divertido possuir uma propagação que você tem certeza que fará um lucro, não importa o que o estoque faz.
A ideia de hoje é um pouco diferente. Não nos garantimos lucros, mas parece que é provável que aconteça se nossas suposições sustentam. Em cada um dos últimos dois trimestres, quando a FB anunciou ganhos, eles eram melhores do que o esperado no mercado, e o estoque reagiu bem. Quem sabe o que acontecerá na próxima vez quando anunciarem mais uma vez no dia 27 de julho?
Se o histórico for qualquer indicação, o preço das ações para FB não flui muito entre as datas de anúncio. Ela tende a ser bastante plana, ou fica um pouco nas calmas entre os anúncios, e muitas vezes se move um pouco mais alto na semana ou duas antes do dia do anúncio.
Hoje, comprei esses spreads de calendário no FB quando as ações negociavam apenas US $ 120:
Compre para abrir 2 chamadas FB 16Sep16 120 (FB160916C120)
Vender para abrir 2 FB 15Jul16 120 chamadas (FB160715C120) para um débito de $ 3.26 (comprando um calendário)
Compre para abrir 2 chamadas FB 16Sep16 125 (FB160916C125)
Vender para abrir 2 FB 15Jul16 125 chamadas (FB160715C125) para um débito de $ 3.11 (comprar um calendário)
Meu investimento total para esses dois spreads foi de US $ 1274, mais uma comissão de US $ 10 (à taxa cobrada aos assinantes do Terry's Tips no thinkorswim), no total de US $ 1284.
Aqui está o gráfico de perfil de risco que mostra o lucro ou perda desses negócios quando as opções curtas expiram em 15 de julho:
Face Book Risk Profile maio de 2016.
Você pode ver que, se o estoque acabar em algum lugar entre US $ 120 e US $ 125 em dois meses, esses spreads farão um ganho em algum lugar perto de US $ 550 ou cerca de 42% no investimento original. Acho que o estoque provavelmente irá acabar por dentro desse intervalo. Se eu estiver errado e cair por US $ 5 ou aumentar em mais de US $ 10, eu vou perder algum dinheiro naquele momento, mas em cada caso, a perda seria menos da metade do meu ganho esperado se acabar onde eu espero que seja .
Por mais encorajador que pareça este gráfico, penso que considera bem o quanto os negócios serão rentáveis, e isso tem a ver com os preços das opções em relação às datas dos anúncios de ganhos. Uma vez que os preços das ações tendem a ter grandes flutuações (tanto para cima como para baixo) depois que os resultados são tornados públicos, os preços das opções subiram rapidamente em antecipação a essas flutuações.
Quando as opções 15Jul16 expiram em 15 de julho, haverá uma série de opções semanais disponíveis para negociação que expira logo após o anúncio de 27 de julho. Ele não estará disponível para negociação até 5 semanas antes desse período, mas será a série 29Jul16.
A Volatilidade Implícita (IV) da série 15Jul16 é atualmente de 26 e a série 16Sep16 tem um IV de 30. Quando a série 29Jul16 fica disponível, a IV será muito maior do que qualquer um desses números e deverá subir para cerca de 60 quando a data do anúncio perto (cresceu ainda mais do que isso algumas semanas antes do último anúncio). Um IV que significa alto que uma chamada em dinheiro com duas semanas de vida restante (que a série 29Jul16 teria quando a série 15Jul16 expirar) valeria cerca de US $ 5, ou quase o dobro do que os spreads do calendário acima nos custaram. Se isso fosse verdade, e se o estoque estiver negociando entre US $ 120 e US $ 125, você poderia comprar as chamadas de 15Jul16 em vencimento e vender as chamadas de 29Jul16 em ambos os preços de exercício por um crédito maior que o que você pagou pelo spread do calendário original e Quando essas chamadas curtas expiraram, suas chamadas longas ainda teriam 6 semanas de vida restante.
Em outras palavras, a estratégia que eu configurei hoje, comprando os dois spreads de calendário acima, é uma maneira reconhecidamente complicada de dividir em dois spreads de calendário em um grande crédito e garantir um lucro adicional também. O gráfico de perfil de risco não reflete o fato de que IV irá disparar para a série 29Jul16 que ainda não existe, e os ganhos indicados são subestimados drasticamente.
Vou atualizar essas negociações à medida que avançamos, e informamos se faço ajustes. Se o estoque se mover até $ 125 nas próximas semanas, provavelmente adicionaria um terceiro calendário espalhado no 130 strke. Isso é sobre o único ajuste provável que eu posso pensar neste ponto, a menos que o estoque cai para US $ 115 quando eu provavelmente compraria o mesmo calendário espalhado na greve 115.
Se você fizer esse investimento, como é verdade com todos os investimentos em opções, você deve fazê-lo apenas com o dinheiro que você realmente pode perder. Se você optar por fazê-lo, desejo-nos a sorte nos próximos dois meses.
Mais Legging em Pre-Announcement Calendar Option Spreads.
Terça-feira, 3 de maio de 2016.
Ao longo do mês passado, eu sugeri legging em spreads de calendário antes de um anúncio de ganhos para 4 empresas diferentes. Em todos os casos, você deveria ter podido duplicar o meu sucesso na criação de um calendário espalhado por um crédito. Esses spreads são absolutamente garantidos para obter lucros, uma vez que o lado longo dos spreads tem mais tempo restante e sempre valerá mais do que o lado curto, independentemente do que o estoque faz após o anúncio de ganhos.
Hoje, eu gostaria de sugerir mais duas empresas em que estou tentando configurar os spreads do calendário de acordo com o crédito.
Mais Legging em Pre-Announcement Calendar Option Spreads.
Primeiro, uma atualização no jogo de pré-ganhos no Facebook (FB) que eu sugeri a semana passada. Mais cedo, mostrei como você poderia entrar em um calendário espalhado no FB na greve 110, e isso provou ser bem sucedido. Além disso, na semana passada eu sugeri algo diferente - a compra direta do calendário 17JUN16 - 29APR16 se espalha na greve 105 (usando puts e pagando US $ 1,58), a greve 110 (usando puts e pagando $ 1,52) ea greve 115 (usando chamadas e pagando $ 1,52). Eu consegui executar os três desses spreads na minha conta a esses preços, e você deveria ter sido capaz de fazer o mesmo.
Como você provavelmente sabe, FB informou números de explosão, e as ações subiram, inicialmente para mais de US $ 121, mas depois caiu para US $ 117 perto do fechamento na sexta-feira 29. Esperávamos que o estoque pudesse acabar dentro da nossa gama de greves (105 - 115), mas não tínhamos muita sorte. Às 3:00 da sexta-feira, vendi esses três spreads por US $ 0,95, US $ 1,82 e US $ 3,40 para um total de US $ 6,17 para todos os 3. Isso comparado com um custo de US $ 4,62 para os 3 spreads. Deduzindo US $ 15 em comissões, eu rendei US $ 1,40 ($ 140) por cada conjunto de três spreads de calendário que eu tinha colocado. Embora este tenha sido um resultado decepcionante, resultou em 22% do investimento em apenas 4 dias. Eu gostei da emoção de realizar um possível ganho de 100% (se o estoque tivesse terminado em US $ 110 em vez de US $ 117) e ainda conseguiu fazer um retorno maior do que a maioria das pessoas faz em um ano inteiro.
Esta semana, na manhã de segunda-feira, olhei para Costco (COST), (uma das minhas ações favoritas), que relata ganhos em 25 de maio. A série de opções que expira logo após este anúncio é a série 27MAY16. Com o estoque em cerca de US $ 148,50, comprei 10JUN16 150 chamadas (que expiram duas semanas depois das opções 27MAY16), pagando US $ 2,90. A volatilidade implícita (IV) para essas opções foi de 21 e a série 27MAY16 foi de apenas 22. Espero que a diferença entre essas IVs seja muito maior nas próximas duas semanas (principalmente, a série 27MAY16 deve se mover mais alto).
Coloquei imediatamente uma ordem para vender as chamadas de 27MAY16 150 (ordem bem cancelada) por US $ 3,05, o que me daria um crédito de $ .15 ($ 15 menos $ 2.50 comissões). O estoque disparou $ 2 mais alto e essa ordem foi executada menos de 2 horas após eu colocá-lo. Peço desculpas por não ter enviado isso a tempo de você duplicar o que fiz.
Eu ainda gosto da empresa e de suas perspectivas, então coloquei outra ordem para comprar 10JUN16 152.5 chamadas, pagando US $ 2,56 quando o COST estava negociando em US $ 150.80. Em seguida, coloquei uma ordem bem cancelada para vender as chamadas 27MAY16 152.5 por US $ 2,65. Isso ainda não foi executado.
Outra empresa que parecia interessante foi Target (TGT), que anuncia ganhos antes do sino em 18 de maio. IV para a série 20MAY16 foi de 27, apenas mal maior do que a série 3JUN16 de 24 (essa diferença deve aumentar). Quando o estoque estava negociando cerca de US $ 79,40, comprei 3JUN16 79,5 chamadas por US $ 1,88 e imediatamente coloquei uma ordem para vender chamadas de 20MAY16 por US $ 1,95. Essa ordem foi executada cerca de 2 horas depois, quando o estoque subiu cerca de US $ 0,60. Mais uma vez, desculpo-me por não ter conseguido sua possibilidade comercial para você copiá-lo.
Amanhã eu pretendo comprar chamadas TGT 3JUN16 81 e, assim que as receber, vou fazer uma ordem para vender 20 milhoes de 81 chamadas por $ .10 mais do que paguei por elas. Se o estoque subir ou IV das opções 20MAY16 se ampliam (como deveria), um outro spread de lucro garantido pelo calendário de crédito deve estar no lugar.
Nas últimas semanas, eu falo sobre vocês e usei essa estratégia para SBUX, JNJ, FB e TWX. Agora eu adicionei COST e TGT à lista. Em cada caso, eu comprei uma chamada ligeiramente fora do dinheiro há poucas semanas e imediatamente coloquei uma ordem para vender a convocação da mesma greve pós-anúncio para que eu criasse um calendário espalhado por um crédito.
O ganho final nesses spreads dependerá de quão perto o estoque acabar com o preço de exercício do meu calendário após o anúncio. Quanto mais perto da greve, maior o ganho. É divertido possuir uma propagação que você tem certeza que fará um lucro, não importa o que o estoque faz.
Relatório do primeiro sábado com resultados de outubro de 2015.
Segunda-feira, 2 de novembro de 2015.
Esta semana, eu gostaria de compartilhar com você (pela primeira vez) todas as posições de opções que possuímos em todo portfólio atual baseado em estoque que realizamos nas Dicas de Terry. Você pode acessar este relatório aqui. Se você perdeu a semana passada, não se esqueça de verificar os vídeos curtos, o que explica por que eu gosto de spreads de calendário e Como fazer ajustes em Calendário e Spreads diagonais.
Há um monte de material para cobrir o relatório e os vídeos, mas espero que você esteja disposto a fazer o esforço para aprender um pouco sobre uma maneira não tradicional de obter maiores retornos de investimento do que praticamente qualquer coisa.
Relatório do primeiro sábado com resultados de outubro de 2015.
Aqui está um resumo de quão bem nossas 5 carteiras baseadas em estoque usando nossa Estratégia 10K realizada no mês passado, bem como para toda a vida:
Embora tenha sido um bom mês para o mercado, o melhor em 4 anos, nossas 5 carteiras superaram o mercado em 166% em outubro.
Aproveite o relatório completo aqui.
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Johnson & Johnson (JNJ)
(Dados atrasados da NYSE)
Atualizado 15 de dezembro de 2017 às 04:01 PM ET.
C Valor | C Crescimento | C Momentum | C VGM.
The Style Scores é um conjunto complementar de indicadores para usar ao lado do Rank Zacks. Ele permite ao usuário se concentrar melhor nos estoques que são os melhores para seu estilo de negociação pessoal.
As pontuações são baseadas nos estilos de negociação de Valor, Crescimento e Momentum. Há também um VGM Score ('V' para Value, 'G' for Growth e 'M' para Momentum), que combina a média ponderada dos pontos de estilos individuais em uma pontuação.
Dentro de cada pontuação, as ações são classificadas em cinco grupos: A, B, C, D e F. Como você pode se lembrar dos dias escolares, um A, é melhor do que um B; um B é melhor do que um C; um C é melhor do que um D; e um D é melhor do que um F.
Como investidor, você quer comprar ações com a maior probabilidade de sucesso. Isso significa que você quer comprar ações com um Zacks Rank # 1 ou # 2, Strong Buy ou Buy, que também possui uma pontuação de um A ou um B em seu estilo de negociação pessoal.
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O detalhado relatório de analista de várias páginas faz um mergulho ainda mais profundo nas estatísticas vitais da empresa. Além de toda a análise proprietária no Instantâneo, o relatório também exibe visualmente os quatro componentes do Rank Zacks (Acordo, Magnitude, Upside e Surprise); fornece uma visão abrangente dos drivers comerciais da empresa, completa com ganhos e gráficos de vendas; um recapitulação de seu último relatório de ganhos; e uma lista com balas para comprar ou vender o estoque. Também inclui uma tabela de comparação da indústria para ver como seu estoque se compara ao seu setor expandido e ao S & amp; P 500.
Investigar ações nunca foi tão fácil ou perspicaz quanto com os relatórios do ZER Analyst e Snapshot.
O Rank da Indústria de Zacks atribui uma classificação a cada uma das 265 X (Expandidas) Indústrias com base na classificação média de Zacks.
Uma indústria com uma percentagem maior de Zacks Rank # 1 e apostas e # 2 terá uma classificação média melhor de Zacks do que uma com uma porcentagem maior de Zacks Rank # 4 & apos; s e # 5 & apos; s.
A indústria com a melhor classificação média de Zacks seria considerada a principal indústria (1 em 265), o que colocaria no topo 1% das indústrias classificadas de Zacks. A indústria com a pior classificação média de Zacks (265 de 265) colocaria no fundo 1%.
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Visão geral das cotações da Johnson & Johnson (JNJ) & raquo; Citações & raquo; Cadeia de opções Johnson & Johnson (JNJ).
Cadeia de opções.
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No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com pesquisas independentes e compartilhando suas descobertas lucrativas com os investidores. Essa dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado sistema de classificação de estoque Zacks Rank. Desde 1988, mais do que duplicou o S & P 500 com um ganho médio de + 25% ao ano. Esses retornos cobrem um período de 1988-2016 e foram examinados e comprovados por Baker Tilly Virchow Krause, LLP, uma empresa de contabilidade independente. Os retornos do sistema de classificação de estoque do Rank de Zacks Rank são calculados mensalmente com base no início do mês e no final do mês, os preços das ações da Zacks Rank mais os dividendos recebidos durante esse mês em particular. Um retorno médio simples e igualmente ponderado de todas as ações do Rank Zacks é calculado para determinar o retorno mensal. Os retornos mensais são então compostos para chegar ao retorno anual. Apenas os estoques de Zacks Rank incluídos nas carteiras hipotéticas de Zacks no início de cada mês estão incluídos nos cálculos de devolução. Os estoques de Zack Ranks podem, e muitas vezes, mudar ao longo do mês. Certas ações do Zacks Rank para as quais nenhum preço de fim de mês estava disponível, as informações de preços não foram coletadas, ou por outros motivos foram excluídos desses cálculos de retorno.
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Halloween Special - Preço de assinatura mais baixo já.
Terça-feira, 18 de outubro de 2016.
Halloween Special - Preço de assinatura mais baixo já.
Por que o Dia das Bruxas deve ser apenas para as crianças? Você conseguiu vestidos com fantasias bonitas e caminhadas pelo bairro na esperança de levar para casa uma cesta cheia de guloseimas e sorrisos ao redor da cavidade.
Mas que tal um deleite para você? Você pode ter algumas grandes contas dentárias a pagar. E se você quisesse aprender a melhorar drasticamente seus resultados de investimento? Você não merece algo para ajudar a tornar isso possível?
O que melhor Halloween trata para si mesmo do que uma assinatura para as Dicas de Terry ao menor preço possível? Você aprenderá exatamente como estabelecemos e realizamos uma estratégia de opções que duplicou o valor inicial do portfólio (geralmente $ 5000) de cinco contas individuais de investimento que negociaram Costco (COST), Apple (AAPL), Nike (NKE), Starbucks (SBUX ), e Johnson & amp; Johnson (JNJ), incluindo todas as comissões. Essas carteiras levaram entre 7 e 17 meses para duplicar seu valor inicial, e cada carteira única conseguiu atingir esse objetivo.
Um ano e uma semana atrás, criamos outro portfólio para negociar opções do Facebook (FB), desta vez começando com $ 6000. Já ganhou mais de 97% de valor. Esperamos que na próxima semana ou duas, ele irá subir acima de US $ 12.000 e realizar o mesmo marco que as outras cinco carteiras fizeram.
Muitos assinantes das Dicas de Terry seguiram junto com essas carteiras desde o início, tendo todos os seus negócios feitos para eles através do programa Auto-Trade no thinkorswim. Outros seguiram nossos negócios sozinhos em outro corretor. Independentemente de onde eles negociaram, todos eles são campistas felizes agora.
Nós fizemos esses ganhos com o que chamamos de Estratégia 10K. Envolve a venda de opções de curto prazo em ações individuais e o uso de longo prazo (ou LEAPS) como garantia. É como escrever chamadas, exceto que você não precisa colocar todo esse dinheiro para comprar 100 ou 1000 ações do estoque. A Estratégia 10K é como escrever chamadas em esteróides. É uma estratégia incrivelmente simples que realmente funciona com a única condição de que você selecione um estoque que permaneça plano ou se mova ao longo do tempo.
De que forma, no mundo do investimento de hoje de rendimentos de dividendos quase zero, você pode esperar fazer esses tipos de retornos? Descubra exatamente como fazê-lo, comprando-se um deleite de Halloween para você e sua família. Eles vão te amar por isso.
Preço de assinatura mais baixo já realizado.
Como um especial de Halloween, oferecemos o menor preço de inscrição do que já oferecemos - nosso pacote completo, incluindo todos os relatórios gratuitos, meu Livro Branco, o que explica minhas estratégias de opções favoritas em detalhes e mostra exatamente como executá-los por si só, um programa de opções de opções de 14 dias que lhe dará um sólido histórico sobre negociação de opções e dois meses de nossa newsletter semanal cheia de idéias de opções negociáveis. Tudo isso por uma taxa única de US $ 39,95, menos da metade do custo do Livro Branco ($ 79.95).
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Isto é uma oferta de tempo limitado. Você deve encomendar até a segunda-feira, 31 de outubro de 2016. É aí que expira a oferta de meio preço e você terá que voltar para a mesma estratégia de investimento que você teve sucesso limitado por tanto tempo (se você é como a maioria dos investidores ).
Este é o momento perfeito para dar a você e a sua família o deleite perfeito do Dia das Bruxas que é projetado para fornecer retornos financeiros mais elevados para o resto de sua vida de investimento.
Estou ansioso para ajudá-lo a começar o ano letivo, compartilhando esta valiosa informação de investimento com você no menor preço possível. Pode levar uma pequena tarefa de casa, mas tenho certeza que você vai acabar pensando que valeu a pena o investimento.
P. S. Se você tiver alguma dúvida sobre esta oferta ou as Dicas de Terry, ligue para Seth Allen, nosso vice-presidente sênior no 800-803-4595. Ou faça este investimento em si mesmo ao preço mais baixo já oferecido em nossos 15 anos de publicação - apenas US $ 39,95 para todo o pacote. Obtenha-o aqui usando Código Especial HWN16 (ou HWN16P para Serviço Premium $ 82.95). Faça isso hoje, antes de esquecer e perder. Esta oferta expira na segunda-feira, 31 de outubro de 2016.
Como fazer 40% com uma única opção comercializar um estoque de blue chip.
Terça-feira, 11 de outubro de 2016.
Bernie Madoff obteve bilhões de dólares dos investidores oferecendo 12% ao ano. Hoje, eu gostaria de compartilhar um investimento que deveria entregar mais que triplicar esse retorno. Eu duvido que isso aconteça com o dinheiro de Madoff, mas talvez alguns de vocês irão tentar comigo. Nada é garantido a 100%, mas a ação histórica do preço para este estoque conservador mostra que esta opção se espalharia tornaria mais de 40% um enorme 98% do tempo.
Como fazer 40% com uma única opção comercializar um estoque de blue chip.
Johnson & amp; Johnson (JNJ) é um fabricante de produtos médicos, farmacêuticos e de bens alimentares para consumidores de US $ 70 bilhões, fundado em 1886. É verdadeiramente um estoque de "blue chip" que paga dividendos de 2,7% e aumenta quase todos os anos.
JNJ tem sido um estoque subjacente favorito para nós no Terry's Tips. No início de novembro de 2015, iniciamos o que chamamos de portfólio do JNJ Jamboree com US $ 5000 para negociar nossa Estratégia 10K usando o JNJ como o subjacente. JNJ estava negociando a $ 102. Nove meses depois, o estoque subiu para US $ 125, um ganho de 22,5%. Nosso portfólio de JNJ Jamboree fez mais de quatro vezes melhor, fazendo 100%. Declaramos uma divisão de carteira de 2 por 1 e removemos $ 5000 do portfólio para que os assinantes que a seguissem pudessem estar jogando completamente com lucros ou tiveram o dobro do número de unidades com as quais eles começaram.
Os subscritores de Terry's Tips podem seguir nossas carteiras reais por conta própria ou ter trocas executadas automaticamente por eles através do serviço de Auto-Trade oferecido pelo thinkorswim.
Esta semana, com o JNJ negociando apenas mais de US $ 120, fizemos um comércio usando opções JNJ que expirariam em 19 de janeiro de 2018, dentro de 15 meses. Este comércio faria um lucro garantido de mais de 40% se a JNJ fechasse a qualquer preço acima de US $ 115 naquela data. Para verificar o que o histórico pode nos informar sobre este estoque, examinamos o gráfico de 10 anos da JNJ para ver quantas vezes o estoque caiu em mais de US $ 5 por ação em qualquer período de 15 meses. Aqui está esse gráfico:
Gráfico histórico de preços JNJ outubro de 2016.
Você pode ver que há um ponto no gráfico onde o estoque foi menor 15 meses depois do que era no início, e esse foi o período de tempo que começou logo antes do acidente em agosto de 2008. Ao longo dos dez anos, você teria teoricamente, tinha 120 oportunidades para fazer uma aposta similar de 15 meses para a que estamos sugerindo, e você teria perdido dinheiro em 3 daqueles meses. Você teria um vencedor com 98% desses negócios hipotéticos.
Esta semana, com o JNJ negociando em pouco mais de US $ 120, compramos o seguinte spread:
Compre para abrir 10 JNJ 19Jan18 115 puts (JNJ180119P115)
Vender para abrir 10 JNJ 19Jan18 120 puts (JNJ180119P120) por um crédito de $ 1.80 (vendendo uma vertical)
Este spread colocou US $ 1800 em nossa conta ($ 1775 após comissões) e um requisito de manutenção de US $ 5000 seria estabelecido (sem juros a pagar sobre esse valor, mas seria dinheiro reservado que não poderia ser usado para comprar outras ações). Depois de deduzir os $ 1775 que recebemos dos US $ 5000, acabamos com um investimento líquido de $ 3225. Esta é a perda máxima que resultaria se a ação acabasse abaixo de US $ 115 em 15 meses.
Se o estoque fosse a qualquer preço acima de US $ 120 em 19 de janeiro de 2018, ambas as opções expirariam sem valor e nós manteríamos a totalidade de $ 1775, fazendo um lucro de 55% em nosso investimento original. Anualizado, que funciona para ser 44% ao ano após as comissões, e a informação histórica diz que você ganharia 98% das vezes. Se você fizer esse valor 98 vezes e perder 100% duas vezes, seu ganho anualizado médio seria de 41%.
É certo que este é um investimento bastante excitante porque você tem que se sentar e esperar por mais de um ano para que acabe. Mas onde mais neste mundo de taxas de juros quase zero você vai encontrar algo que tenha 98% de chance de fazer 44% ao ano? Parece-me que pelo menos parte do seu portfólio de investimentos deve conter pelo menos um pouco de dinheiro que possa garantir um retorno tão extraordinário alto.
Devemos dar uma olhada na magnitude desses ganhos possíveis e compará-los com as expectativas de um investimento tradicional. Pensar que você poderia fazer 41% ao ano em seu dinheiro é realmente bizarro. Parece muito bom para ser verdade. Mas isso é o que o spread teria ganho se você pudesse colocá-lo todos os meses nos últimos 120 meses.
Nós fizemos um investimento semelhante em um portfólio Terry's Tips no início deste ano. Colocamos o seguinte comércio no JNJ em 4 de janeiro de 2016. A JNJ estava negociando apenas mais de US $ 102 no momento:
Compre para abrir 10 JNJ Jan-17 95 coloca (JNJ170120P95)
Vender para abrir 10 JNJ Jan-17 100 puts (JNJ170120P100) por um crédito de $ 2.13 (vendendo uma vertical)
Com esse comércio, nós apostamos isso em um ano. JNJ seria negociado a algum preço em mais de US $ 100. Se isso acontecesse, ambas as opções de venda expirariam sem valor em 20 de janeiro de 2017 e poderíamos manter os US $ 2130 que cobramos do spread (US $ 2105 após comissões). Este comércio envolveu um requisito de manutenção de US $ 2895 que, se a perda máxima que poderia resultar (se o JNJ fechasse abaixo de US $ 95 nessa data) e também o valor do dinheiro investido. Isso resulta em um ganho de 73% para o ano. Com três meses para ir antes que essas opções expiram, a JNJ agora está negociando cerca de US $ 120. Nossa aposta parece muito boa agora. Poderíamos comprar de volta o spread por US $ 170, o que resultaria em um ganho de US $ 1935 após as comissões, ou 66%.
Esta propagação foi bastante semelhante à que estamos sugerindo hoje, mas foi um pouco mais arriscada porque não permitiu que o estoque diminua para ganhar o máximo. Levando esse risco extra permitido para o lucro máximo ser muito maior.
A negociação de opções envolve riscos, assim como todos os investimentos, e só deve ser realizada com o dinheiro que você realmente pode perder. Mas, às vezes, os investimentos em opções podem oferecer ganhos potenciais superiores, envolvendo um menor grau de risco. Na propagação que descrevemos hoje, o estoque pode cair até US $ 5 em um período de 15 meses, e um ganho de 55% ainda se materializará. Se você acabasse de comprar o estoque e caiu, você perderia dinheiro. Às vezes, o comércio de opções obtém uma má reputação por ser muito arriscado. Felizmente, você pode ver por que não funciona necessariamente dessa maneira o tempo todo.
Desempenho histórico de carteiras baseadas em ações estratégicas de 10K.
Segunda-feira, 8 de agosto de 2016.
Esta semana, eu gostaria de esboçar a estratégia básica de opções de ações que usamos nas Dicas de Terry, onde criamos oito carteiras cada uma das quais é negociada em uma conta separada e está disponível para Auto-Trade no TDAmeritrade / thinkorswim. Os assinantes do Terry's Tips podem ter todas as trocas dessas carteiras colocadas automaticamente para elas em suas próprias contas thinkorswim através de seu serviço gratuito de Auto-Trade.
Aproveite o relatório completo.
Desempenho histórico da carteira baseada em ações de estratégia 10K: nas Dicas de Terry, chamamos a nossa estratégia de opções da Estratégia 10K. Nós gostamos de pensar nisso como menor do que uma maratona, mas mais do que um sprint. A maioria das pessoas que comercializam opções parece preferir sprints, ou seja, ganhos rápidos de curto prazo (ou perdas). A idéia subjacente básica da nossa Estratégia 10K é fazer o oposto do que a maioria das opções que os comerciantes fazem. Em vez de comprar chamadas de curto prazo na esperança de um ganho rápido, nós vendemos principalmente essas chamadas para especuladores de opções. Uma vez que algo como 80% de todas as opções expiram sem valor, nós gostamos de nossas chances de vender essas opções em vez de comprá-las. Nós gostamos de pensar que somos uma espécie de negócio de vender bilhetes de loteria.
Nós compramos opções de longo prazo para usar como garantia para vender opções de curto prazo. Todas as opções caem em valor todos os dias que o estoque subjacente permanece inalterado. Esta decadência diária em valor é chamada theta em linguagem de opções. Theta para opções de curto prazo é muito maior do que theta para opções de longo prazo com o mesmo preço de exercício, e essa diferença nas taxas de decaimento é o que torna nossa estratégia bem sucedida (a maior parte do tempo).
Na Terry's Tips, atualmente temos 4 carteiras baseadas em estoque. Outras carteiras são baseadas em produtos Exchange Traded (ETPs). Os ETPs incluem os Fundos de comércio cambial (ETFs), como o estoque de rastreamento S & amp; P 500 (SPY ou o DIA Jones Industrial Average tracking stock (DIA) e Exchange Traded Notes (ETNs), como XIV, SVXY, VXX e UVXY. Temos também um portfólio baseado em opções da USO, onde estamos apostando que o preço de longo prazo do petróleo será maior do que é hoje.
Três de cada 4 de nossas carteiras com base em ações duplicaram o valor em algum momento da vida e o 4º, o Foxy Facebook cresceu 71% desde que iniciamos 10 meses atrás. As perspectivas são excelentes para que ele seja duplicado antes do primeiro ano ter sido concluído. O recorde:
Portfolhas 10K HIstorical 2016.
Em um mundo com taxas de juros baixas recorde e retornos de investimentos anêmicos para a maioria das ações (mesmo os hedge funds perderam dinheiro em 2015), esses resultados oferecem uma forte reivindicação da Estratégia 10K. É certo que a NKE caiu constantemente nos últimos 8 meses e grande parte dos ganhos foi corroída, mas uma suposição básica da estratégia é que você selecione ações subjacentes que você acha que permanecerão planas ou aumentarão ao longo do tempo. Se você está errado e o estoque não faz uma dessas coisas, você deve esperar perder dinheiro com esse investimento. Até agora, tivemos a sorte de escolher vencedores.
Convido você a se tornar um assinante para as Dicas de Terry para que você possa aprender os detalhes importantes de realizar a Estratégia 10K em seu estoque favorito (assumindo que as opções estão disponíveis para isso). Se você tiver a sorte de escolher um vencedor, você teria uma excelente chance de fazer muitas vezes o que você faria apenas comprando o estoque. Não tem que subir para ser um vencedor - apenas ficar estável é quase sempre lucrativo com essa estratégia.
Muitos anos atrás, alguém escreveu um livro que comprei - era intitulado "A felicidade é um estoque que dobra em um ano". Se você pode encontrar um estoque que permanecerá plano ou se mover mais alto, você pode muito bem aproveitar esse tipo de felicidade Uma vez que você aprende como executar a Estratégia 10K.
Como com todos os investimentos, você só deve usar o dinheiro que você realmente pode perder. As opções são investimentos alavancados e, a menos que você compreenda totalmente os riscos, você pode facilmente e rapidamente perder mais dinheiro do que você poderia com o investimento equivalente na compra de ações. Penso que vale a pena trabalhar um pouco para educar-se sobre os riscos (e as recompensas potenciais) das opções de negociação.
Uma opção de jogar no Facebook, que deve fazer 50% em 60 dias.
Quarta-feira, 11 de maio de 2016.
Hoje, eu gostaria de sugerir um comércio de opções no Facebook (FB). Isso envolverá esperar 6 semanas para fechar. Muitos jogadores de opção têm curtos períodos de atenção e não gostam de esperar tanto tempo. Por outro lado, penso que este comércio tem uma probabilidade muito alta de obter lucro de pelo menos 50%, mesmo se o estoque flutuar mais do que gostaríamos. Para o meu jeito de pensar, vale a pena esperar, especialmente porque penso que existe uma probabilidade muito pequena de que essa peça acabe por perder dinheiro.
Uma opção de jogar no Facebook, que deve fazer 50% em 60 dias.
Ao longo do mês passado, eu sugeri legging em spreads de calendário antes de um anúncio de ganhos para 7 empresas diferentes (FB, COST, TWX, TGT, SBUX e JNJ e ABBV). Em todos os casos, eu estava pessoalmente bem sucedido na criação de um calendário espalhado em um crédito e me garantido um lucro, não importa onde o preço das ações acabou após o anúncio. Você deveria ter podido duplicar cada um desses sucessos também. Recebi um chute fora de ter 7 negociações vencedoras consecutivas, algumas das quais me fizeram mais de 100% em meu montante em risco.
O ganho final nesses spreads dependerá de quão perto o estoque acabar com o preço de exercício do meu calendário após o anúncio. Quanto mais perto da greve, maior o ganho. É divertido possuir uma propagação que você tem certeza que fará um lucro, não importa o que o estoque faz.
A ideia de hoje é um pouco diferente. Não nos garantimos lucros, mas parece que é provável que aconteça se nossas suposições sustentam. Em cada um dos últimos dois trimestres, quando a FB anunciou ganhos, eles eram melhores do que o esperado no mercado, e o estoque reagiu bem. Quem sabe o que acontecerá na próxima vez quando anunciarem mais uma vez no dia 27 de julho?
Se o histórico for qualquer indicação, o preço das ações para FB não flui muito entre as datas de anúncio. Ela tende a ser bastante plana, ou fica um pouco nas calmas entre os anúncios, e muitas vezes se move um pouco mais alto na semana ou duas antes do dia do anúncio.
Hoje, comprei esses spreads de calendário no FB quando as ações negociavam apenas US $ 120:
Compre para abrir 2 chamadas FB 16Sep16 120 (FB160916C120)
Vender para abrir 2 FB 15Jul16 120 chamadas (FB160715C120) para um débito de $ 3.26 (comprando um calendário)
Compre para abrir 2 chamadas FB 16Sep16 125 (FB160916C125)
Vender para abrir 2 FB 15Jul16 125 chamadas (FB160715C125) para um débito de $ 3.11 (comprar um calendário)
Meu investimento total para esses dois spreads foi de US $ 1274, mais uma comissão de US $ 10 (à taxa cobrada aos assinantes do Terry's Tips no thinkorswim), no total de US $ 1284.
Aqui está o gráfico de perfil de risco que mostra o lucro ou perda desses negócios quando as opções curtas expiram em 15 de julho:
Face Book Risk Profile maio de 2016.
Você pode ver que, se o estoque acabar em algum lugar entre US $ 120 e US $ 125 em dois meses, esses spreads farão um ganho em algum lugar perto de US $ 550 ou cerca de 42% no investimento original. Acho que o estoque provavelmente irá acabar por dentro desse intervalo. Se eu estiver errado e cair por US $ 5 ou aumentar em mais de US $ 10, eu vou perder algum dinheiro naquele momento, mas em cada caso, a perda seria menos da metade do meu ganho esperado se acabar onde eu espero que seja .
Por mais encorajador que pareça este gráfico, penso que considera bem o quanto os negócios serão rentáveis, e isso tem a ver com os preços das opções em relação às datas dos anúncios de ganhos. Uma vez que os preços das ações tendem a ter grandes flutuações (tanto para cima como para baixo) depois que os resultados são tornados públicos, os preços das opções subiram rapidamente em antecipação a essas flutuações.
Quando as opções 15Jul16 expiram em 15 de julho, haverá uma série de opções semanais disponíveis para negociação que expira logo após o anúncio de 27 de julho. Ele não estará disponível para negociação até 5 semanas antes desse período, mas será a série 29Jul16.
A Volatilidade Implícita (IV) da série 15Jul16 é atualmente de 26 e a série 16Sep16 tem um IV de 30. Quando a série 29Jul16 fica disponível, a IV será muito maior do que qualquer um desses números e deverá subir para cerca de 60 quando a data do anúncio perto (cresceu ainda mais do que isso algumas semanas antes do último anúncio). Um IV que significa alto que uma chamada em dinheiro com duas semanas de vida restante (que a série 29Jul16 teria quando a série 15Jul16 expirar) valeria cerca de US $ 5, ou quase o dobro do que os spreads do calendário acima nos custaram. Se isso fosse verdade, e se o estoque estiver negociando entre US $ 120 e US $ 125, você poderia comprar as chamadas de 15Jul16 em vencimento e vender as chamadas de 29Jul16 em ambos os preços de exercício por um crédito maior que o que você pagou pelo spread do calendário original e Quando essas chamadas curtas expiraram, suas chamadas longas ainda teriam 6 semanas de vida restante.
Em outras palavras, a estratégia que eu configurei hoje, comprando os dois spreads de calendário acima, é uma maneira reconhecidamente complicada de dividir em dois spreads de calendário em um grande crédito e garantir um lucro adicional também. O gráfico de perfil de risco não reflete o fato de que IV irá disparar para a série 29Jul16 que ainda não existe, e os ganhos indicados são subestimados drasticamente.
Vou atualizar essas negociações à medida que avançamos, e informamos se faço ajustes. Se o estoque se mover até $ 125 nas próximas semanas, provavelmente adicionaria um terceiro calendário espalhado no 130 strke. Isso é sobre o único ajuste provável que eu posso pensar neste ponto, a menos que o estoque cai para US $ 115 quando eu provavelmente compraria o mesmo calendário espalhado na greve 115.
Se você fizer esse investimento, como é verdade com todos os investimentos em opções, você deve fazê-lo apenas com o dinheiro que você realmente pode perder. Se você optar por fazê-lo, desejo-nos a sorte nos próximos dois meses.
Mais Legging em Pre-Announcement Calendar Option Spreads.
Terça-feira, 3 de maio de 2016.
Ao longo do mês passado, eu sugeri legging em spreads de calendário antes de um anúncio de ganhos para 4 empresas diferentes. Em todos os casos, você deveria ter podido duplicar o meu sucesso na criação de um calendário espalhado por um crédito. Esses spreads são absolutamente garantidos para obter lucros, uma vez que o lado longo dos spreads tem mais tempo restante e sempre valerá mais do que o lado curto, independentemente do que o estoque faz após o anúncio de ganhos.
Hoje, eu gostaria de sugerir mais duas empresas em que estou tentando configurar os spreads do calendário de acordo com o crédito.
Mais Legging em Pre-Announcement Calendar Option Spreads.
Primeiro, uma atualização no jogo de pré-ganhos no Facebook (FB) que eu sugeri a semana passada. Mais cedo, mostrei como você poderia entrar em um calendário espalhado no FB na greve 110, e isso provou ser bem sucedido. Além disso, na semana passada eu sugeri algo diferente - a compra direta do calendário 17JUN16 - 29APR16 se espalha na greve 105 (usando puts e pagando US $ 1,58), a greve 110 (usando puts e pagando $ 1,52) ea greve 115 (usando chamadas e pagando $ 1,52). Eu consegui executar os três desses spreads na minha conta a esses preços, e você deveria ter sido capaz de fazer o mesmo.
Como você provavelmente sabe, FB informou números de explosão, e as ações subiram, inicialmente para mais de US $ 121, mas depois caiu para US $ 117 perto do fechamento na sexta-feira 29. Esperávamos que o estoque pudesse acabar dentro da nossa gama de greves (105 - 115), mas não tínhamos muita sorte. Às 3:00 da sexta-feira, vendi esses três spreads por US $ 0,95, US $ 1,82 e US $ 3,40 para um total de US $ 6,17 para todos os 3. Isso comparado com um custo de US $ 4,62 para os 3 spreads. Deduzindo US $ 15 em comissões, eu rendei US $ 1,40 ($ 140) por cada conjunto de três spreads de calendário que eu tinha colocado. Embora este tenha sido um resultado decepcionante, resultou em 22% do investimento em apenas 4 dias. Eu gostei da emoção de realizar um possível ganho de 100% (se o estoque tivesse terminado em US $ 110 em vez de US $ 117) e ainda conseguiu fazer um retorno maior do que a maioria das pessoas faz em um ano inteiro.
Esta semana, na manhã de segunda-feira, olhei para Costco (COST), (uma das minhas ações favoritas), que relata ganhos em 25 de maio. A série de opções que expira logo após este anúncio é a série 27MAY16. Com o estoque em cerca de US $ 148,50, comprei 10JUN16 150 chamadas (que expiram duas semanas depois das opções 27MAY16), pagando US $ 2,90. A volatilidade implícita (IV) para essas opções foi de 21 e a série 27MAY16 foi de apenas 22. Espero que a diferença entre essas IVs seja muito maior nas próximas duas semanas (principalmente, a série 27MAY16 deve se mover mais alto).
Coloquei imediatamente uma ordem para vender as chamadas de 27MAY16 150 (ordem bem cancelada) por US $ 3,05, o que me daria um crédito de $ .15 ($ 15 menos $ 2.50 comissões). O estoque disparou $ 2 mais alto e essa ordem foi executada menos de 2 horas após eu colocá-lo. Peço desculpas por não ter enviado isso a tempo de você duplicar o que fiz.
Eu ainda gosto da empresa e de suas perspectivas, então coloquei outra ordem para comprar 10JUN16 152.5 chamadas, pagando US $ 2,56 quando o COST estava negociando em US $ 150.80. Em seguida, coloquei uma ordem bem cancelada para vender as chamadas 27MAY16 152.5 por US $ 2,65. Isso ainda não foi executado.
Outra empresa que parecia interessante foi Target (TGT), que anuncia ganhos antes do sino em 18 de maio. IV para a série 20MAY16 foi de 27, apenas mal maior do que a série 3JUN16 de 24 (essa diferença deve aumentar). Quando o estoque estava negociando cerca de US $ 79,40, comprei 3JUN16 79,5 chamadas por US $ 1,88 e imediatamente coloquei uma ordem para vender chamadas de 20MAY16 por US $ 1,95. Essa ordem foi executada cerca de 2 horas depois, quando o estoque subiu cerca de US $ 0,60. Mais uma vez, desculpo-me por não ter conseguido sua possibilidade comercial para você copiá-lo.
Amanhã eu pretendo comprar chamadas TGT 3JUN16 81 e, assim que as receber, vou fazer uma ordem para vender 20 milhoes de 81 chamadas por $ .10 mais do que paguei por elas. Se o estoque subir ou IV das opções 20MAY16 se ampliam (como deveria), um outro spread de lucro garantido pelo calendário de crédito deve estar no lugar.
Nas últimas semanas, eu falo sobre vocês e usei essa estratégia para SBUX, JNJ, FB e TWX. Agora eu adicionei COST e TGT à lista. Em cada caso, eu comprei uma chamada ligeiramente fora do dinheiro há poucas semanas e imediatamente coloquei uma ordem para vender a convocação da mesma greve pós-anúncio para que eu criasse um calendário espalhado por um crédito.
O ganho final nesses spreads dependerá de quão perto o estoque acabar com o preço de exercício do meu calendário após o anúncio. Quanto mais perto da greve, maior o ganho. É divertido possuir uma propagação que você tem certeza que fará um lucro, não importa o que o estoque faz.
Relatório do primeiro sábado com resultados de outubro de 2015.
Segunda-feira, 2 de novembro de 2015.
Esta semana, eu gostaria de compartilhar com você (pela primeira vez) todas as posições de opções que possuímos em todo portfólio atual baseado em estoque que realizamos nas Dicas de Terry. Você pode acessar este relatório aqui. Se você perdeu a semana passada, não se esqueça de verificar os vídeos curtos, o que explica por que eu gosto de spreads de calendário e Como fazer ajustes em Calendário e Spreads diagonais.
Há um monte de material para cobrir o relatório e os vídeos, mas espero que você esteja disposto a fazer o esforço para aprender um pouco sobre uma maneira não tradicional de obter maiores retornos de investimento do que praticamente qualquer coisa.
Relatório do primeiro sábado com resultados de outubro de 2015.
Aqui está um resumo de quão bem nossas 5 carteiras baseadas em estoque usando nossa Estratégia 10K realizada no mês passado, bem como para toda a vida:
Embora tenha sido um bom mês para o mercado, o melhor em 4 anos, nossas 5 carteiras superaram o mercado em 166% em outubro.
Aproveite o relatório completo aqui.
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Fazendo 36% & mdash; Um Guia de Duffer para Parar Par no Mercado todos os anos em bons anos e ruim.
Este livro pode não melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e os fairways (e, às vezes, os bosques).
Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos e por que é especialmente apropriado para o seu IRA.
Histórias de sucesso.
Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes por mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allen foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50% de retorno anualizado, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas.
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